Contato do responsável:
CSJ CONSULTORIA EM RH
Analista De Tesouraria - Sênior em Caieiras
Número de vagas:
1 vaga
Vaga válida até:
04.11.2026, 23:59
Local de atuação:
Caieiras
Faixa salarial:
R$ 6500 - R$ 8500
Regime de contrato:
Efetivo – CLT
Detalhes da vaga
Responsabilidades:
Rotinas de Tesouraria (Pagar e Receber): Liderar e executar a operação diária de Contas a Pagar (análise de vencimentos, montagem de borderôs e priorização de pagamentos de acordo com a disponibilidade de caixa) e Contas a Receber (baixas, controle de inadimplência e régua de cobrança).
Conciliação Bancária: Executar a conciliação bancária diária e rigorosa de todas as contas e movimentações, garantindo a exatidão dos saldos, a identificação ágil de divergências e o reflexo correto no sistema/ERP.
Operações com FIDCs e Factorings: Estruturar, enviar e acompanhar a rotina diária de antecipação de recebíveis (borderôs, cessão de crédito e desconto de duplicatas) com fundos e factorings para garantir o funding da operação.
Gestão de Liquidez em Caixa Restrito: Administrar o fluxo de caixa com pouca disponibilidade de crédito, otimizando recebíveis e apoiando a diretoria nas decisões de priorização.
Relacionamento com Agentes Financeiros: Atuar como ponto focal na negociação de limites, taxas de desconto, prazos, garantias e substituição de títulos com gerentes e operadores de FIDCs e factorings.
Estruturação e Organização de Processos: Mapear e criar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para as áreas de Contas a Pagar, Receber e Faturamento, eliminando erros, retrabalhos e garantindo que os títulos gerados tenham lastro saudável para operação.
Projeção de Caixa e Indicadores: Acompanhar o fluxo de caixa diário e projetado, controlando o impacto do custo de captação (taxas de desconto) e da inadimplência na saúde financeira da empresa.
O que você precisa conhecer:
Experiência Prática e Sólida: Vivência comprovada nas rotinas de ponta a ponta da tesouraria (Contas a Pagar, Receber e Conciliação Bancária complexa).
Operações de Crédito: Conhecimento aprofundado no funcionamento de FIDCs e Factorings (lastro, cessão de crédito, recompra de títulos, IOF e taxas de desconto).
Ambiente de Restrição de Crédito: Histórico de atuação em empresas com caixa apertado, demonstrando agilidade, resiliência e inteligência emocional para manter a operação rodando.
Perfil Construtor: Capacidade de não apenas operar, mas de identificar gargalos operacionais e implantar controles internos do zero.
Formação e Ferramentas: Superior completo em Administração, Finanças, Economia ou Contabilidade. Excel avançado e boa vivência com ERPs (parametrização e alimentação correta de dados).
Rotinas de Tesouraria (Pagar e Receber): Liderar e executar a operação diária de Contas a Pagar (análise de vencimentos, montagem de borderôs e priorização de pagamentos de acordo com a disponibilidade de caixa) e Contas a Receber (baixas, controle de inadimplência e régua de cobrança).
Conciliação Bancária: Executar a conciliação bancária diária e rigorosa de todas as contas e movimentações, garantindo a exatidão dos saldos, a identificação ágil de divergências e o reflexo correto no sistema/ERP.
Operações com FIDCs e Factorings: Estruturar, enviar e acompanhar a rotina diária de antecipação de recebíveis (borderôs, cessão de crédito e desconto de duplicatas) com fundos e factorings para garantir o funding da operação.
Gestão de Liquidez em Caixa Restrito: Administrar o fluxo de caixa com pouca disponibilidade de crédito, otimizando recebíveis e apoiando a diretoria nas decisões de priorização.
Relacionamento com Agentes Financeiros: Atuar como ponto focal na negociação de limites, taxas de desconto, prazos, garantias e substituição de títulos com gerentes e operadores de FIDCs e factorings.
Estruturação e Organização de Processos: Mapear e criar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para as áreas de Contas a Pagar, Receber e Faturamento, eliminando erros, retrabalhos e garantindo que os títulos gerados tenham lastro saudável para operação.
Projeção de Caixa e Indicadores: Acompanhar o fluxo de caixa diário e projetado, controlando o impacto do custo de captação (taxas de desconto) e da inadimplência na saúde financeira da empresa.
O que você precisa conhecer:
Experiência Prática e Sólida: Vivência comprovada nas rotinas de ponta a ponta da tesouraria (Contas a Pagar, Receber e Conciliação Bancária complexa).
Operações de Crédito: Conhecimento aprofundado no funcionamento de FIDCs e Factorings (lastro, cessão de crédito, recompra de títulos, IOF e taxas de desconto).
Ambiente de Restrição de Crédito: Histórico de atuação em empresas com caixa apertado, demonstrando agilidade, resiliência e inteligência emocional para manter a operação rodando.
Perfil Construtor: Capacidade de não apenas operar, mas de identificar gargalos operacionais e implantar controles internos do zero.
Formação e Ferramentas: Superior completo em Administração, Finanças, Economia ou Contabilidade. Excel avançado e boa vivência com ERPs (parametrização e alimentação correta de dados).
Pré-requisitos
Nível de escolaridade
Ensino Superior
Experiência exigida
Entre 5 e 10 anos